骆驼集团股份 有限公司 关于“骆驼转债”转股价格调整的公告 重要内容提示: ● 调整前转股价格:13.44元/股● 调整后转股价格:13.29元/股● 转股价格调整起始日期:2019年7月5日 一、转股价格调整依据 公司于2019年5月10日召开的2018年年度股东大会审议
骆驼集团股份 有限公司
关于“骆驼转债”转股价格调整的公告
重要内容提示:
● 调整前转股价格:13.44元/股● 调整后转股价格:13.29元/股● 转股价格调整起始日期:2019年7月5日
一、转股价格调整依据
公司于2019年5月10日召开的2018年年度股东大会审议通过了公司2018年度利润分配方案,以2018年度利润分配实施方案确定的股权登记日的总股本扣减不参与利润分配的回购股份4,249,918股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)。该股东大会决议公告刊登于2019年5月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。具体实施情况详见公司同日披露的《骆驼集团股份有限公司2018年年度权益分派实施公告》(公告编号:临2019-058)。
根据《骆驼集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,骆驼转债在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)时,公司将依次进行转股价格调整。
因此,骆驼转债转股价格将进行调整,本次调整符合《骆驼集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。
二、转股价格调整公式
根据《骆驼集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关规定,骆驼转债发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)时,公司将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):
派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
派送现金股利:P1=P0-D;
上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)
其中:P0为调整前转股价,n为送股或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。
根据上述规定,骆驼转债调整后转股价格为:
P1=P0-D=13.44元/股-0.15元/股=13.29元/股。
调整后的转股价格自2019年7月5日起生效。骆驼转股自2019年6月27日至2019年7月4日期间停止转股,自2019年7月5日(除权除息日)起恢复转股。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司